公告日期：2024-08-30

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-054
昱能科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额
为人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,300.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。

本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 3 日出具天健验[2022]第 243 号《验资
报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 303,699.49

募集资金项目投入 B1 26,648.86

超募资金投向： B2 110,000.00
截至期初 永久性补充流动资金

累计发生额 超募资金投向：回购股份 B3 10,000.00

购买理财产品 B4 127,360.01

其 他[注 1] B5 9,028.46

募集资金项目投入 C1 1,986.86

超募资金投向： C2 0.00
永久性补充流动资金

本期发生额 超募资金投向：回购股份 C3 4,500.00
[注 2]

购买理财产品[注 3] C4 -22,691.51

其 他[注 4] C5 1,835.59

募集资金项目投入 D1=B1+C1 28,635.72

超募资金投向： D2=B2+C2 110,000.00
截至期末 永久性补充流动资金

累计发生额 超募资金投向：回购股份 D3=B3+C3 14,500.00

购买理财产品 D4=B4+C4 104,668.50

其 他 D5=B5+C5 ……
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