公告日期:2024-08-30
证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-072
三一重能股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,三一重能股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重能”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕817 号)核准,公司向社会公开发行人民
币普通股(A 股)188,285,715 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 29.80 元。
本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元,扣除总发行费用 14,021.58
万元(不含增值税),募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于
2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》(安永华明[2022]
验字第 61283434_G03 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金人民币 71,200.33 万元,
募集资金专户余额为 70,572.04 万元,具体情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 561,091.43
减:券商保荐及承销费用(含增值税) 12,443.66
实际收到的募集资金总额 548,647.77
减:以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额 41,611.87
减:超募资金直接投入募集资金项目的金额 28,399.41
减:直接投入募集资金项目的金额 92,336.78
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额 1,367.98
减:补充流动资金 100,000.00
减:超募资金回购股票 20,000.00
减:超募资金永久性补充流动资金 73,100.00
减:使用暂时闲置募集资金进行现金管理 133,540.15
加:利息收入扣除手续费净额 12,280.46
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 70,572.04
注:1.上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。
2.公司已于 2022 年 6 月 21 日披露《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次发行
费用合计 14,021.58 万元(不包含增值税),其中保荐及承销费用 11,739.30 万元(不包含增值税)、增值税金额为 704.36 万元。
3.公司已于 2022 年 6 月 17 日披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,
其中募集资金投资方向及使用安排中包括将本次募集资金中的 100,000.00 万元用于补充流动资金。
4.公司分……
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