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公告日期:2024-08-21
证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2024-059
转债代码:118029 转债简称:富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况,江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富淼科技”)董事会对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富
淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3567 号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,055.00 万股,每股发行价格 13.58 元,新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元,扣除发行费用4,794.58 万元(不含税)后,募集资金净额为 36,692.32 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并
出具了中汇会验[2021]0120 号《验资报告》。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]2757 号),公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元,扣除发行费用人民币 964.08 万元(不含增值税),实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7939 号)。
(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止,公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收
入扣除银行手续费的净额)余额为 2,086.37 万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
序 号 项 目 金 额
1 2021 年 1 月 25 日实际到账的募集资金 38,401.51
2 减:支付的发行有关的直接相关费用(包括自筹资金预先支付 1,709.19
发行费用置换金额)[注]
3 减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 2,362.86
4 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 33,406.60
5 减:暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 1,500.00
6 加:暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入 1,163.51
扣除手续费净额
7=1-2-3-4-5+6 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 586.37
8=7+5 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金结余 2,086.37
[注] 初始存放金额合计38,……
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