公告日期：2024-12-07

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-076
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于“富淼转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债券登记日：2024 年 12 月 13 日

可转债除息日：2024 年 12 月 16 日

可转债兑息日：2024 年 12 月 16 日

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日向不
特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“富淼转债”或“可转债”）将于 2024
年 12 月 16 日（原付息日 2024 年 12 月 15 日为休息日，顺延至下一交易日）开
始支付自 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日期间的利息。根据《江苏富淼
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，
即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。本次发行的可转债票面利率为第一
年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年
2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00
万元可转债已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富
淼转债”，债券代码“118029”。

（二）可转债转股价格调整情况

因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2460
元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。 具体
内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案
涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体
内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）、《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

二、本次付息方案

（一）付息的期限和方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

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