公告日期：2024-12-07

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意江苏富
淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目的使用情况

明书》（以下简称“《募集说明书》”）及募集资金相关公告，截至 2024 年 10月 31 日的募集资金使用情况如下：

拟使用募集 截至 2024 年 剩余募集

序 项目名称 项目投资总 资金金额 10 月 31 日 资金金额

号 额（万元） （万元） 累计投入金 （万元）

额（万元）

年产 3.3 万吨水处理及工业

1 水过程专用化学品及其配套 28,700.00 8,955.77 6,740.00 2,374.55

1.6 万吨单体扩建项目

2 950 套/年分离膜设备制造项 10,800.00 3,622.79 3,440.68 215.91

目

3 研发中心建设项目 6,900.00 1,960.95 78.00 1,884.36

4 信息化升级与数字化工厂建 8,635.23 8,635.23 1,316.39 7,597.86

设项目

张家港市飞翔医药产业园配

5 套 7600 方/天污水处理改扩 10,825.26 10,825.26 1,927.19 8,924.36

建

张家港市飞翔医药产业园配

5.1 套 4,000 方/天污水处理中水 8,600.07 8,600.07 1,927.19 6,699.17

回用与零排放改扩建

张家港市飞翔医药产业园新

5.2 建配套 3,600 方/天污水处理 2,225.19 2,225.19 - 2,225.19

项目

6 补充流动资金 11,000.00 10,035.92 10,035.92 -

合计 76,860.49 44,035.92 23,538.19 20,497.73

三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使……
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