公告日期：2024-12-07

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-075
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 12 月 5 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富
淼科技”）已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 8,600 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

2024 年 12 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币 8,600 万元（包含本数）闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意江苏富淼
科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

2023年12月8日，公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币
13,000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

公司在规定期限内实际使用了 8,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并
对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运
用情况良好。截至 2024 年 12 月 5 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集
资金 8,600 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

三、募集资金投资项目的使用情况

根据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及募集资金相关公告，截至2024年10月31日的募集资金使用情况如下：

截至 2024

项目投资总额（万 拟使用募集 年 10 月 31 剩余募集

序号 项目名称 元） 资金金额（万 日累计投 资金金额

元） 入金额（万 （万元）

……
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