公告日期：2024-08-23

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-048
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）于 2024
年 8 月 22 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过
50,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.78%，不超
过超募资金总额的 30%。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意
见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币 2,567,004,503.49元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集
资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 9 日出具了容诚验字

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟用募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额

年产 6,000 吨碳酸亚乙烯

1 酯、3,000 吨氟代碳酸乙 87,350.00 67,350.00 87,350.00
烯酯项目

2 研发中心建设项目 2,650.28 2,650.28 2,650.28

合计 90,000.28 70,000.28 90,000.28

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024
年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第七次会议，于 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金计划投资政策进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过 50,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.78%，不超过超募资金总额的 30%。

公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

六次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金计划投资政策进行的前提下，使用超募资金按公司经营需要分次提取，一年内累计金额不超过 50,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为26.78%，不超过超募资金总额的 30%。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金……
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