公告日期：2024-10-31

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-043
北京键凯科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“键凯科技”）于 2024 年 10 月
30 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”、“聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目”予以结项，并将前述项目节余募集资金 49,277,657.15元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579号），公司向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，每股发行价格为人民币41.18元，募集资金总额为人民币61,770.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币55,228.48万元，其中，超募资金金额为人民币23,228.48万元。

上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年8月19日出具了普华永道中天验字（2020）第0737号《验资报告》。公司已对上述募集资金公司进行了专户存储，具体情况详见公司于2020年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2020年12月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向各募投项目实施主体子公司进行增资，同意对子公司分别开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议和于2022年12月22日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》。本公司对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整，原项目投资总额为15,183.93万元，其中使用募集资金15,000万元；现项目投资总额增加为44,042.13万元，增加投资部分拟使用超募资金11,713.45万元(包含利息384.97万元)，剩余部分由本公司自筹。

二、公司募集资金投资项目及使用情况

截至2024年9月30日，募集资金投入和使用情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 拟投入募集资金 调整后拟投入 已投入募集资 投资进度
募集资金金额 金金额

医用药用聚乙二

1 醇及其衍生物产 150,000,000.00 263,284,817.08 244,706,224.34 92.94%
业化与应用成果

转化项目

医用药用聚乙二

醇高分子材料企

2 业重点实验室与 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00%
研发中心升级改

造项目

聚乙二醇化药物

3 及医疗器械（临 80,000,000.00 80,000,000.00 59,274,184.50 74.09%
床实验）研发项

目

4 补充流动资金 50,000,000.00 50,000,00……
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