公告日期：2024-08-24

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-037
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）（以下简称“《监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089
股（每股面值人民 1 元），每股发行价 18.54 元，募集资金总额 1,554,914,370.06
元，扣除不含税的发行费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为1,436,386,093.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28 日对本次发行的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 133,913.13 万元，
其中 2023 年度使用募集资金人民币 10,439.67 万元，募集资金专户余额为人民
币 6,513.65 万元。2024 年 1-6 月公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 40,354,397.69

2023 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余 180,000,000.00
额

减：2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目金额 104,396,720.26

其中：总部园区项目 74,261,344.83

深圳产业园区建设项目 28,911,790.52

补充流动资金 1,223,584.91

加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 2,512,832.15

减：募集资金结余转出 53,334,007.94

其中：总部园区项目（注 1） 53,034,400.00

补充流动资金（注 2） 299,607.94

募集资金专户期末余额 65,136,501.64

注 1：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过
了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目（以下简称“募投项目”）“总部园区项目”、“深圳产业园区建设……
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