公告日期：2024-09-27

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-030
南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“迪威尔”）于 2024 年 9
月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“油气装备关键零部件精密制造项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于
2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公
W[2020]B055 号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、 募集资金投资项目情况

(一)根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）等其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 备注

1 油气装备关键零部件精密 56,885.00 44,180.38 本次结项

制造项目

2 研发中心建设项目 3,035.00 3,035.00 本次结项

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -

合计 65,920.00 53,215.38 -

(二)根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入超募资金金额 备注

1 深海油气开发水下生产系 20,435.00 13,808.37 已结项

统关键部件制造项目

合计 20,435.00 13,808.37 -

三、 本次拟结项募投项目的资金使用及节余情况

公……
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