公告日期：2024-09-26

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-063
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于增设募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2024 年 9月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，具体情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月
15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已
于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247号）《验资报告》。

二、截至目前募集资金专用账户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称

中信银行南通经济开 8110 5010 1230 2015 269

1 发区支行 模拟芯片产品升级

上海银行虹梅路支行 0300 5009 552 及产业化项目

2

招商银行上海分行闵 5139 0325 3910 801

3 行支行

招商银行上海分行闵 1219 4046 5210 603 上海研发设计中心
4 行支行 建设项目

招商银行南通开发区 5139 0325 3910 616

5 支行

江苏银行南通跃龙科 5005 0188 0002 29680 上海研发检测中心
6 技支行 建设项目

招商银行南通开发区 5139 0325 3910 906 补充流动资金

7 支行

江苏银行南通跃龙科 5005 0188 0002 30010

8 技支行

招商银行南通开发区 超募资金

9 支行 5139 0325 3910 508

三、本次新增募集资金专用账户情况

因公司上海研发检测中心建设项目拟与公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）共同作为募投项目的共同实施主体，为便于公司募集资金的结算和管理，帝奥微（上海）拟在中国银行上海市御桥路支行增加设立募集资金专项账户用于存放部分上海研发检测中心建设项目部分资金。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不用于其他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及
时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次增设新的募集资金专用账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件……
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