公告日期：2024-08-29

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-052
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 8 月 28 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微
电”、“公司”） 召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收
益凭证等），使用期限自 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日。在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复
旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。详细情
况 请 参 见 公 司 已 于 2021 年 8 月 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 可编程片上系统芯片研发及产业化项目 36,000.00 30,000.00

2 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00

合计 66,000.00 60,000.00

公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕,账面余额主要为超募资金，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及使用期限

公司计划使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日。在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四……
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