公告日期：2024-08-29

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-054
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）核准同意，上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行A股，并于 发行完成后在上海证券交易所上市。本公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万 股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23 元，募集资金总额为人民币 747,600,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680,282,781.80 元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号《验资报告》验 证，上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行 （36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南西支行（021900241710710）、中 信银行股份有限公司上海大柏树支行（8110201013101347264）的募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币42,754,624.72元，其中募集资金专户存 款余额为人民币7,754,624.72元，现金管理类理财产品余额为人民币35,000,000.00元。募 集资金使用和结余情况如下：

截至2023年12月31日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） 42,676,826.42

减：募投项目支出金额 0.00

减：永久补充流动资金 0.00

加：募集资金现金管理类理财产品累计收益金额 0.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 77,798.30

截至2024年6月30日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） 42,754,624.72

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下

简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度，本公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐券

商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如下：

序号 签署日期 签署方 协议名称

1 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司，中 募集资金专户存储三方监
信银行股份有限公司上海分行注 管协议

2 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司，招 募集资金专户存储三方监
商银行股份有限公司上海南西支行 管协议

3 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司，中 募集资金专户存储三方监
国光大银行股份有限公司上海分行 管协议

注：因中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。