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公告日期:2024-08-24
证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2024-073
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 23
日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(含子公司,下同)在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1547 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,050.00 万股,每股发行价为 71.18 元,共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元,根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78 万元后,实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于 2022年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金承诺投资总额
1 智能超声波设备制造基地建设项目 23,761.77 23,761.77
2 技术研发中心建设项目 9,713.57 9,713.57
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 42,475.34 42,475.34
三、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的情况
(一)使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的原因
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,人员薪酬的支付 应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。公司每月代员工缴纳的个人所得 税、支付的社保费用、住房公积金、水电费等,按照征收机关的要求均通过银行 托收方式支付,无法通过多个银行账户支付。若以募集资金专户直接支付募投项 目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行 相关规定的要求。
在募投项目实施过程中,部分费用发生频繁且零碎,若从募集资金专项账户 中直接支付,会出现大量小额零星支付的情况,不便于募集资金的日常管理和账 户操作。为了提高管理效率,公司在发生这类费用时先以自有资金支付,再以募 集资金进行等额置换。
募投项目实施过程中,涉及采购进口设备、材料及服务等业务需以外币进行 支付的,公司根据实际需要,结合自有外汇情况,由外汇账户先行支付,有利于 降低财务成本,提高公司募集资金使用效率。
公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项(如应付工程 款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等),有利于加快公 司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本。
(二)使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设进度,相关经办部门在……
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