公告日期：2024-08-24

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-051
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金专户初始金额 120,964.04

减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50

减：超募资金使用金额 27,340.00

其中：本年度超募资金使用金额 -

减：暂时性补充流动资金 16,000.00

其中：本期补充流动资金 6,000.00

加：归还暂时性补充流动资金 10,000.00

其中：本年度归还暂时性补充流动资金 10,000.00

加：利息收入、手续费支出净额 3,058.40

其中：本期利息收入、手续费支出净额 808.60

减：累计投资金额 11,359.78

其中：本期投资金额 4,715.05

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 48,577.16

截至 2024 年 6 月 30 日非募集资金专户现金管理余额 21,000.00

注 1：上表中累计投资金额包含使用募集资金等额置换自有资金的金额和直接从募集资金专户支出的募投项目相关研发支出，例如设备采购款等。

注 2：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《……
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