公告日期：2024-09-26

常州时创能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
40,000,800 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 76,801.54 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,377.69 万元后的募集资金为 72,423.85 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,330.74 万元后，公司本次募集资金净额为 70,093.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕319 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年6 月 备注

金额 30 日余额

中国建设银行股 3205016263360995555

份有限公司溧阳 5 7,847.17 4,947.09 募集资金专户
支行

招商银行股份有 519902738210603 5,257.44 2,067.91 募集资金专户
限公司溧阳支行

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年6 月 备注

金额 30 日余额

江苏银行股份有 83200188000206253 13,730.58 920.91 募集资金专户
限公司溧阳支行

江苏银行股份有 83200188000206335 8,607.93 2,762.07 募集资金专户
限公司溧阳支行

兴业银行股份有 406030100100140715 18,000.00 26.12 募集资金专户
限公司溧阳支行

江苏银行股份有 83200188000206417 16,650.00 47.02 募集资金专户
限公司溧阳支行

兴业银行股份有 406030100100148477 805.24 募集资金专户
限公司溧阳支行

合 计 70,093.11 11,576.36

注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同

此外，公司尚有 2,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理，详见本报告八、闲置募集资金的使用之说明。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 70,093.11 万元，少于原拟投入募集资金金额人民币 109,597.49 万元。鉴于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高公司自有资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投入金额的前提下，公司根据实际情况，拟对募投项目“研发中心及信息化建设项目”中研发中心的实施方式、实施主体、实施地点进行调整，具体调整情况如下：

项目 变更前 变更后

研发中心实施方式 购……
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