公告日期：2024-07-25

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-039
上海英方软件股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户

并签订募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040 号）同意，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,094.6737 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元。扣除发行费用人民币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 1 月 16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金
监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》
（公告编号：2024-030）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，公司新
增募投项目主体英方香港于近日开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方
香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行
股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四
方监管协议”、“协议”或“本协议”）。具体募集资金专项账户的开立情况
如下：

开户主体 开户银行 账号

英方软件有限公司 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 FTN31050161364100002154

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专
户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的《四方监管协议》主
要条款如下：

甲方一：上海英方软件股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：英方软件有限公司（以下简称“甲方二”）

（以上甲方一、甲方二，统称为“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“乙方”）

丙方：兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
交易所规定以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲、乙、
丙四方经协商，达成如下协议：

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
FTN31050161364100002154，截至 2024 年 7 月 11 日，专户余额为 0 万元。该专
户仅用于甲方营销网络升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当……
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