公告日期：2024-08-23

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-060
科捷智能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为
人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额为 27,387,886.81

元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 989,244,948.96

减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89

实际募集资金净额 891,371,096.07

减：累计使用募集资金 605,747,173.19

其中：募投项目支出 279,948,495.55

超额募集资金补充流动资金 265,798,677.64

超额募集资金回购公司股份 60,000,000.00

减：累计使用募集资金购买理财产品 4,123,364,800.00

减：存放证券账户余额（注 1） 40,000,000.00

加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 3,887,824,800.00

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 16,672,154.30

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 631,809.63

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 27,387,886.81

注1：4000万元暂时存放于证券账户，已于2024年7月初购买理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司……
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