公告日期:2024-09-20
国泰君安证券股份有限公司
关于科捷智能科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规,对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1257 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股,每股发行价格为人民币
21.88 元,募集资金总额为 989,244,948.96 元,扣除发行费用 97,873,852.89 元(不
含增值税金额)后,募集资金净额为 891,371,096.07 元。上述资金已全部到位,
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 9 月 9 日出具
了“普华永道中天验字(2022)第 0778 号”《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况(未经审计)如下:
单位:万元
序号 项目 投资总额 拟用募集资 募集资金已
金投资额 累计投入
1 收购青岛软控智能装备有限公司 100%股 11,697.87 11,697.87 11,506.53
权
2 智能物流和智能制造系统产品扩产建设 8,847.38 8,619.83 5,537.23
项目
3 总部及研发中心建设项目 7,758.09 7,690.12 2,601.54
4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51 975.64
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
注:上述项目投资总额与募集资金投资额之间的差额将以自有资金补足。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次部分募投项目延期的具体情况
公司经审慎研究,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:
序号 项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到可使用状
用状态日期 态日期
1 总部及研发中心建设项目 2024 年 9 月 2025 年 2 月
2 营销网络及数字化建设项 2024 年 9 月 2026 年 12 月
目
(二)本次部分募投项目延期的原因
1、总部及研发中心建设项目
根据《科捷智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司计划将首次公开发行股票募集资金分别投向的智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金,其中研发中心建设项目建设期拟定为 2 年。根据 202……
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