公告日期：2024-10-26

招商证券股份有限公司

关于金科环境股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对金科环境及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581 号）核准，公司采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）2,569 万股，发行价格为每股 24.61 元，募集资金总额为人民币 632,230,900.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 66,172,129.17 元后，公司实际募集资金净额为人民币 566,058,770.83 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 1-00054 文号的验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体情况请参见公司于 2020 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入募集
资总额 额 资金金额

1 南堡污水零排放及资源化 45,000.00 411.53 426.35

项目

2 研发中心建设项目 18,943.49 8,113.02 7,838.85

3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 9,021.64

4 南堡污水处理厂特许经营 5,508.66 5,508.66 5,508.66

项目

5 唐山市南堡经济开发区污 25,600.49 25,600.49 19,524.84

水资源化回用项目

金特科慧唐山科技有限公

6 司年产 2500 吨水处理药 2,530.35 2,530.35 1,024.54

剂项目

7 “资源化、产品化、数字 5,441.83 5,441.83 2,786.66

化” 战略领域研发项目

合计 56,605.88 46, 131.55

具体内容详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）。

三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司及子公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使……
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