公告日期：2024-11-30

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-071
阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“阿特斯”）于 2024年 11 月 28 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 40,000.00 万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，每股发行价格11.10元，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662,845.46万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023年6月 6日及7月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号，毕马威华振验字第2300833号），其中超募资金262,845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 使用募集资
金投入金额

1 产能配套及扩充项目 734,133.02 265,000.00

1.1 年产 10GW 拉棒项目 西宁阿特斯光伏科技有限公 293,255.87 100,000.00
司

1.2 阜宁 10GW 硅片项目 阜宁阿特斯光伏科技有限公 59,100.15 30,000.00
司

1.3 年产 4GW 高效太阳能 盐城阿特斯阳光能源科技有 200,000.00 70,000.00
光伏电池项目 限公司

1.4 年产 10GW 高效光伏电 宿迁阿特斯阳光能源科技有 181,777.00 65,000.00
池组件项目 限公司

2 嘉兴阿特斯光伏技术有 嘉兴阿特斯光伏技术有限公 26,419.90 15,000.00
限公司研究院建设项目 司

3 补充流动资金 发行人 120,000.00 120,000.00

合计 880,552.92 400,000.00

三、超募资金使用情况

2023年7月19日和8月10日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司……
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