公告日期：2024-07-26

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-058
北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 7 月 25 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 “公司”
或“慧辰股份”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13
日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。2021 年 3 月 5 日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有
限公司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智
能分析平台项目”新增实施主体。2021 年 3 月 24 日，公司及慧辰智数、招商银
行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的具体使用情况如下表所示：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 累计投资金额

1 基于多维度数据的智能分析 15,079.70 15,079.70 9,562.89
平台项目

2 AIOT 行业应用解决方案云平 38,178.57 38,178.57 5,337.19
台项目

合计 53,258.27 53,258.27 14,900.08

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额及尚未到期理财情况如下表
所示：

单位：元

募集资金专户开户行 活期余额 理财金额

中信银行朝阳支行 43,948,260.90 320,000,000.00

北京银行股份有限公司五棵松支行 470,980.39 65,000,000.00

招商银行股份有限公司北京世纪城支行 100,083.36 -

招商银行股……
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