公告日期：2024-08-28

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-046
上海索辰信息科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,033.34 万股，发行价为每股人民币为 245.56 元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 19,231.02 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于
2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审
计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,941.04 万元后，公司本次募集资金净额为 231,574.91 万元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 4 月 12
日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083 号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 80,325.18 万元，募集资金
余额为 155,137.44 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 253,746.97

减：券商承销佣金及保荐费 19,231.02

实际收到的募集资金 234,515.95

减：置换已支付的发行费 355.38

减：累计支付的发行费 2,518.29

减：累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目 75,825.18
自筹资金，不含回购股份金额)

减：累计回购股份金额 4,500.00

加：累计收到的利息及扣减手续费净额 3,820.33

截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金余额 155,137.44

注:若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。