公告日期：2024-08-27

中银国际证券股份有限公司

关于正元地理信息集团股份有限公司

首次公开发行募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地
理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90 元
后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。

上述募集资金于 2021 年 7 月 26 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进
行投入的募集资金金额，2021 年 8 月 16 日公司第一届董事会第三十二次会议及
第一届监事会第九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目

拟投入募集资金金额进行调整，具体分配调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募

集资金金额 集资金金额

1 正元智慧城市专项解决方案 18,791.08 18,791.08 9,056.45

创新与应用项目

正元地上地下全空间三维时

2 空信息协同生产和应用服务 18,427.66 18,427.66 8,881.30

体系建设项目

3 正元市政管网健康与安全监 12,634.87 12,634.87 6,089.43

控智能化建设与创新项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 4,819.55

合计 59,853.61 59,853.61 28,846.73

2022 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十

八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资

金金额及募投项目延期的议案》，同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前

提下，调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募投项

目达到预定可使用状态的时间。

募集资金投资项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及投入的募集

资金调整如下：

单位：万元

调整前募集 调整后募集 募集资金承诺 ……
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