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公告日期:2024-08-30
证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2024-022
大连豪森智能制造股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391 号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 32,000,000 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 20.20 元,募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元,扣除发行费用人民币 56,340,117.90 元后,募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元(以下简称“首发募集资金”)。
截至 2020 年 11 月 3 日,公司首发募集资金净额 590,059,882.10 元已全部到
位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1479号)同意,公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股(A 股)38,400,000股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 21.69 元,募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元,扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后,募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元(以下简称“再融资募集资金”)。
截至 2023 年 9 月 28 日,公司再融资募集资金净额 816,886,338.10 元已全部
到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行 A 股股票的募集资金
2024 年上半年,本公司首发募集资金使用情况如下:
1)投入首发募集资金项目金额 2,824.64 万元,其中新能源汽车用智能装备生产线建设项目 1,023.80 万元,新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目1,800.84 万元;
2)支付首发募集资金账户手续费 0.31 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首发募投项目已累计使用首发募集资金
57,714.91 万元,2024 年上半年首发募投项目使用首发募集资金 2,824.64 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,首发募集资金账户余额为 1,408.25 万元,具体使用
情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
首发募集资金专户到账金额(1) 60,274.50
减:投入首发募集资金项目(a) 57,714.91
支付中介机构等相关发行费用(b) ……
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