公告日期：2024-08-26

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-036
科威尔技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一） 首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价为人民币 37.94元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币 689,551,924.52 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月到账。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0170 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金累计投入使用金
额为人民币 425,775,706.89 元，其中：直接投入募投项目（包含超募资金投资项目）的募集资金为人民币 237,814,839.62 元，募集资金补充流动资金的金额为人民币 187,960,867.27 元（包含对应的利息及理财收入）。公司首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币 399,833,760.47 元，报告期内使用金额为人民币 25,941,946.42 元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币 302,103,436.29元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币 67,103,436.29 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币235,000,000.00 元。

（二） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2505 号文）核准，公司于 2023 年 11 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股发行价为人民币 60.41 元，
募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
183,425,263.07 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计投入使用
金额为人民币 66,029,176.77 元，其中：直接投入募投项目的募集资金为人民币37,734,751.10 元，募集资金补充流动资金的金额为人民币 28,294,425.67 元（包含对应的利息及理财收入）。公司向特定对象发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币 7,022,956.00 元，报告期内使用金额为人民币 59,006,220.77 元，期末尚未使用的募集资金为人民币 119,232,800.79 元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一） 首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分……
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