公告日期：2024-08-27

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-081

四川汇宇制药股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及相关格式要求，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。

上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日，募集资金使用和结余情况见如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 236,067.48

项目投入 B1 78,233.48

截 至 期 初 永久补充流动资金 B2 93,500.00

累 计 发 生 截至期初募集资金用于现 B3 26,500.00

额 金管理的余额

利息收入净额 B4 7,690.74

项目投入 C1 8,121.27

募集资金本期累计用于现 C3 33,800.00

本 期 发 生 金管理

额 累计赎回用于现金管理的 C4 60,422.87

募集资金

利息收入净额[注 1] C5 498.85

项目投入 D1=B1+C1 86,354.75

截 至 期 末 永久补充流动资金 D2=B2 93,500.00

累 计 发 生 截至期末募集资金用于现 D3=B3+C3-C4 -122.87

额 金管理的余额[注 2]

利息收入净额[注 1] D4=B4+C5 8,189.59

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 64,525.19

实际结余募集资金 F 64,525.19

差异 G=E-F 0

[注 1]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。