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公告日期:2024-08-27
证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-081
四川汇宇制药股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及相关格式要求,编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2596号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票63,600,000股,发行价为每股人民币38.87元,共计募集资金2,472,132,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)12,582,391.77元后,公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。
上述募集资金于2021年10月18日全部到位,到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11-44号)。
(二)本年度募集资金使用和结余情况
截止2024年6月30日,募集资金使用和结余情况见如下:
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 236,067.48
项目投入 B1 78,233.48
截 至 期 初 永久补充流动资金 B2 93,500.00
累 计 发 生 截至期初募集资金用于现 B3 26,500.00
额 金管理的余额
利息收入净额 B4 7,690.74
项目投入 C1 8,121.27
募集资金本期累计用于现 C3 33,800.00
本 期 发 生 金管理
额 累计赎回用于现金管理的 C4 60,422.87
募集资金
利息收入净额[注 1] C5 498.85
项目投入 D1=B1+C1 86,354.75
截 至 期 末 永久补充流动资金 D2=B2 93,500.00
累 计 发 生 截至期末募集资金用于现 D3=B3+C3-C4 -122.87
额 金管理的余额[注 2]
利息收入净额[注 1] D4=B4+C5 8,189.59
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 64,525.19
实际结余募集资金 F 64,525.19
差异 G=E-F 0
[注 1]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续……
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