公告日期：2024-08-30

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-030

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通
股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及
保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年半年度，募集资金投入募投项目金额为 558.30 万元，使用募集资金
回购公司股份金额为 2,034.24 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募
集资金 38,544.33 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为 4,609.76
万元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 520,461,880.30

加：利息收入扣减手续费净额（含理财收益） 46,097,607.00

减：直接投入募投项目（含永久补充流动资金） 202,968,071.91

减：募集资金置换 162,132,863.55

减：使用节余募集资金回购公司股份 20,342,410.11

减：项目结项节余资金永久补充流动资金转入自有资

181,550,535.01

金账户【注 1】

应结余募集资金余额 -434,393.28

实际结余募集资金余额 0.00

差异【注 2】 -434,393.28

【注 1】：“中高档数控机床生产项目”已按计划完工结项，公司于 2024 年
6 月已将剩余资金 17,404.00 万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。“数控机床研发中心项目”已按计划完工结项，公司于2022 年已将剩余资金 751.05 万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。

【注 2】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其
中发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制……
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