公告日期：2025-01-11

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-008
海目星激光科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2025年1月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1,019,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,076,976.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。

上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况概述

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目 金额合计38,449.88万元，预先支付发行费用金额合计372.64万元（不含增值税）。公司
拟使用募集资金置换以上预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金总额为38,822.52万元。具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2024年12月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为38,449.88万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

拟使用募集资 截至 2024 年 12

募集资金投资项目 拟投资总额 金投资金额 月 16 日自筹资 拟置换金额
金已投入金额

西部激光智能装备制造基 53,020.14 40,000.00 11,522.40 11,522.40
地项目（一期）

海目星激光智造中心项目 39,000.85 31,052.30 26,927.48 26,927.48

补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 / /

合计 122,020.99 101,052.30 38,449.88 38,449.88

（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截至2024年12月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为372.64万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先 拟置换金额
支付金额

1 承销及保荐费 509.80 / /

2 审计及验资费……
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