公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司

关于北京航空材料研究院股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》的披露，航材股份首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：

项目名称 项目投资总 拟投入募集资金
额（万元） 金额（万元）

航空高性能弹性体材料及零件产业项目 64,700.00 64,700.00

航空透明件研发/中试线项目 70,649.11 70,649.11

大型飞机风挡玻璃项目 26,881.76 26,881.76

航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目 45,288.19 45,288.19

航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目 54,703.22 54,703.22

补充流动资金 100,000.00 100,000.00

合计 362,222.28 362,222.28

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

鉴于公司募投项目“航空高性能弹性体材料及零件产业项目”的实施主体为全资子公司航材优创，公司已使用募集资金向航材优创累计投资40,000万元，现拟使用募集资金24,700万元向航材优创增资用于实施上述募投项目，其中5,000万元作为注册资本，其余19,700万元计入资本公积。本次增资完成后，航材优创的注册资本由15,000万元增加至20,000万元，公司仍持有航材优创100%股权，航材优创仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象基本情况

（一）基本情况

公司名称 北京航材优创高分子材料有限公司

成立时间 2022 年 1 月 27 日

法定代表人 刘嘉

注册地址 北京市顺义区顺兴路 21 号院 4 号楼 6 层 601

注册资本 15,000 万元

股权架构 航材股份持股 100%

公司名称 北京航材优创高分子材料有限公司

发动机用材料、飞机用材料、直升机用材料、航天器用材料、兵器用材

料、船舶用材料的研制和销售；制造航空橡胶、密封剂、胶黏剂、弹性元
经营范围 件；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（市场主体……
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