公告日期：2024-08-30

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-025
北京航空材料研究院股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年6月30日的《北京航空材料研究院股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月23日签发的证监许可〔2023〕1151号文《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为人民币7,109,100,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用（含税）213,466,104.08元，实际募集资金净额6,895,633,895.92元。截至2023年7月14日止，上述募集资金的划转已经全部完成并经中审众环会计师事务所验证并出 具 众 环 验 字 （ 2023 ）0200026号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目名称 金额（人民币元）

募集资金总额 7,109,100,000.00

减：发行费用（不含税） 201,481,298.78

募集资金净额 6,907,618,701.22

减：发行费用增值税 11,984,805.30

扣除发行费用增值税后募集资金净额 6,895,633,895.92

加：利息收入 84,059,889.79

减：已使用金额（不含支付的发行费用） 267,583,507.35

减：使用募集资金进行现金管理金额 3,630,000,000.00

减：补充流动资金 1,980,000,000.00

截止2024年6月30日止募集资金专户应有余额（A） 1,102,110,278.36

截止2024年6月30日止募集资金专户实际余额（B） 1,104,280,333.37

差异(A-B) -2,170,055.01

上表中差异2,170,055.01元，为尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京航空材料研究院股份有限……
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