公告日期：2024-08-30

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-024
北京航空材料研究院股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：北京航材优创高分子材料有限公司

增资金额：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金24,700万元对“航空高性能弹性体材料及零件产业项目”的实施主体北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）进行增资。本次增资事项已经公司第一届董事会第十八次会议（定期会议）和第一届监事会第十五次会议（定期会议）审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资对公司财务状况和经营成果无不利影响。

公司于2024年8月29日召开第一届董事会第十八次会议（定期会议）、第一届监事会第十五次会议（定期会议），审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司航材优创已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，航材股份首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资金额

1 航空高性能弹性体材料及零 航材优创 64,700.00 64,700.00
件产业项目

2 航空透明件研发/中试线项目 航材股份 70,649.11 70,649.11

3 大型飞机风挡玻璃项目 航材股份 26,881.76 26,881.76

4 航空发动机及燃气轮机用高 航材股份 45,288.19 45,288.19
性能高温母合金制品项目

5 航空航天钛合金制件热处理 航材股份 54,703.22 54,703.22
及精密加工工艺升级项目

6 补充流动资金 航材股份 100,000.00 100,000.00

合计 362,222.28 362,222.28

三、公司使用募集资金向全资子公司增资情况

鉴于公司募投项目“航空高性能弹性体材料及零件产业项目”的实施主体为全资子公司航材优创，公司已使用募集资金累计投资40,000万元,现拟使用募集资金24,700万元向航材优创增资用于实施上述募投项目，其中5,000万元作为注册资本，其余19,700万元计入资本公积。本次增资完成后，航材优创的注册资本由15,000万元增加至20,000万元，公司仍持有航材优创100%股权，航材优创仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）……
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