公告日期：2020-11-09

关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的第二轮审核问询函之回复报告
保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十月

上海证券交易所：

贵所出具的上证科审（审核）〔2020〕705号《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（简称“审核问询函”）收悉。中信证券股份有限公司作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行的保荐机构和主承销商，与发行人、发行人律师、申报会计师对审核问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。
说明：

一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书中的相同。

二、本回复报告的字体代表以下含义：

黑体（不加粗）： 审核问询函所列问题

宋体（不加粗）： 对审核问询函意见所列问题的回复

楷体_GB2312（加粗）： 对招股说明书（申报稿）的修改

楷体_GB2312（不加粗）： 对招股说明书（申报稿）的引用

目录

问题1 关于发行人业务...... 3

问题2 关于业务模式...... 23

问题3 关于核心技术...... 30

问题4 关于主要产品和生产 ...... 52

问题5 关于主要客户...... 59

问题6 关于销售地域性...... 63

问题7 关于营业成本...... 67

问题8 关于应收票据和应收账款 ...... 73

问题9 关于存货...... 76

问题10 关于现金流量...... 80

问题11 关于其他问题...... 83

问题1 关于发行人业务

问题 1.1

根据问询问题 12.1 的回复。在海水淡化领域，现阶段国内海水淡化公司主要参与的项目多为国内项目且规模相对较小。市场参与者主要包括以色列 IDE公司、法国威立雅集团、新加坡凯发有限公司和韩国斗山重工业株式会社等国际海水淡化公司，以及少数国内海水淡化公司，相应地自主技术国内市场占有率较低。发行人在海水淡化领域承做丰越能源相关海水淡化项目。

请发行人说明：（1）报告期内发行人在海水淡化领域除丰越能源相关项目外是否承接其他项目，发行人在海水淡化领域的业务开展情况，主要客户及收入金额、占比，前述领域在手订单情况、合同期限；（2）报告期内发行人在除盐水（含海水淡化）细分市场的市场占有率、市场竞争格局、市场容量，并分析在除盐水（含海水淡化）领域的市场竞争力、业务开展情况和未来发展空间。
请申报会计师、发行人律师核查并发表意见。

回复：

一、发行人说明

（1）报告期内发行人在海水淡化领域除丰越能源相关项目外是否承接其他项目，发行人在海水淡化领域的业务开展情况，主要客户及收入金额、占比，前述领域在手订单情况、合同期限

报告期内，公司承做的丰越能源三套 2.5 万吨/天膜法海水淡化 EPC 项目于
2018 年实现收入 18,479.69 万元，2019 年实现收入 9,261.21 万元，占营业收入
比例分别为 60.04%和 27.79%。此外，公司海水淡化业务在手订单系承做的丰越能源一套 2.5 万吨/天热法海水淡化 BOOT 项目，该项目正在建设中，根据签署的《河北丰越能源科技有限公司 25,000 吨/天热法海水淡化项目 BOOT 承包工程》合同，该热法海水淡化项目建成竣工后，公司在协议规定的特许经营期间（8 年）内负责运营此项目，承担全部运营成本的同时通过向客户出售处理后的产品水获取收入。根据双方协议签订的上述合同，按保底预计水量 25,000吨/天以及销售单价 4.98 元/吨计算，未来订单预计每年收取产品水收入超过
4,000 万元。报告期内，公司在海水淡化领域除丰越能源已完成的 EPC 项目和未来拟实现收入的 BOOT 项目外，暂未承接其他项目。公司正在争取中的项目包括在河北、山东等地的两个海水淡化项目，预计合同金额合计 5-6亿元。

（2）报告期内发行人在除盐水（含海水淡化）细分市场的市场占有率、市场竞争格局、市场容量，并分析在除盐水（含海水淡化）领域的市场竞争力、业务开展情况和未来发展空间

（一）除盐水处理系统设备

1、火电除盐水处理系统设备

（1）市场占有率及业务开展情况

关于火电除盐水处理行业的公开统计信息较少，以下通过测算公司 2017 ……
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