公告日期：2024-08-30

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-044

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元，实际募集资金净额为人民币1,020,888,461.19 元。

上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证监会出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843 号），公司以简易程序向特定对
象发行股票 7,446,889 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资
金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税），募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。

上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA2B0118 号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,020,888,461.19

减：累计使用募集资金 792,518,173.04

其中：以前年度已使用金额 726,039,012.44

年度使用金额 66,479,160.60

其中：对募集资金投资项目的投入 66,470,844.61

银行手续费 8,315.99

减：理财产品专用结算账户结余

加：募集资金专户的利息净收入 9,832,632.15

其中：以前年度利息净收入 9,549,879.37

年度利息净收入 282,752.78

加：理财产品收益 ……
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