公告日期：2024-08-31

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-053
重庆西山科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称 “西山科技”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本
次公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为
163,152.86 万元。截至 2023 年 6 月 1 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2023）210011 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金到账验资金额 165,515.32

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用 558.21

减：支付发行费用 1,763.45

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,824.17

减：募投项目支出金额 16,659.95

减：使用闲置募集资金进行现金管理 60,000.00

减：以超募资金永久补充流动资金 29,000.00

加：累计利息收入和理财收益扣除手续费净额 2,453.57

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 47,163.11

注：数据若有尾差,为四舍五入所致

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于 2023 年 5 月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、重庆农村商
业银行股份有限公司两江分行、兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行、中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司《三方监管协议》履行正常，公司募集资金存
储余额情况如下：

募集资金存放银行 账号 期末余额（万元）

中国农业银行股份有限公司重庆江北支行 31050101046885765 ……
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