公告日期：2024-07-29

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼
浙江海德曼智能装备股份有限公司

Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd.

（浙江省玉环市大麦屿街道北山头）

以简易程序向特定对象

发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（三次修订稿）

二〇二四年七月

一、本次募集资金使用计划

根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 柔性自动化加工单元扩产项目 9,489.00 9,489.00

2 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目 5,153.00 5,153.00

3 补充流动资金 2,500.00 2,500.00

合计 17,142.00 17,142.00

注：“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。

投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下：

序号 项目名称 项目备案文号 环评批
复文号

柔性自动化加工单元 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（: 上

1 扩产项目 海代码：31012008411090020231D2203001， 注1

国家代码：2306-310120-04-02-485097））

海德曼（上海）高端智 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（: 上

2 能机床研发中心项目 海代码：31012008411090020231D2203002， 注 2

国家代码：2306-310120-04-02-948298））

3 补充流动资金 不适用 不适用

注 1：“柔性自动化加工单元扩产项目”的建设内容属于《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》中管理名录中的“通用设备制造业”中“仅简单机加工”的情形，因此无需编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表，无需办理环评手续；
注 2：根据《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》，“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”不属于需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形，无需办理环评手续。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，届时将相应调整。

本次募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情况。
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析
（一）柔性自动化加工单元扩产项目

1、项目概况

项目的实施主体为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术……
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