公告日期：2024-08-30

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-048
上海司南导航技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币
69,110.37 万元，上述募集资金已于 2023 年 8 月 9 日全部到位。

2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金专户增减变动情况 金额

1、募集资金 2023 年 12 月 31 日余额 55,929.80

2、募集资金专户的增加项 125,553.00

其中：赎回结构性存款 125,000.00

利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 553.00

3、募集资金专户的减少项 130,339.84

其中：购买结构性存款 120,000.00

2024 年 1-6 月对募集资金项目的投入 3,863.87

预先投入募投项目的自筹资金置换 5,475.97

超募资金转账股份回购账户 1,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 51,142.97

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023 年 8 月 9 日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国……
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