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公告日期:2024-08-30
证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2024-056
上海正帆科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正帆科技”)董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1.募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正
帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1588 号)注册同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 15.67 元/股,募集资金总额为人民币 1,006,569,454.49 元,扣除发行费用人民币 95,846,528.36 元(不含增值
税)后,公司本次募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。截至 2020 年 8 月
14 日,上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验
后,于 2020 年 8 月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”《验资报告》。
2.募集资金本年度使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 910,722,926.13
加:募集资金专用账户累计利息收入(扣除手续费) 31,342,583.55
加:尚未支付的发行费用 -
减:募投项目支出 160,280,400.20
减:补充流动资金[含超募资金(含利息及现金管理等收益)用以补 666,319,831.74
充流动资金的部分]
减:结项后节余资金和调整后剩余资金转出 102,059,599.80
减:结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出 13,405,677.94
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 -
注:超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目已于 2023 年 12 月结项,节余资金
49,627,573.60 元于 2024 年 1 月用于补充流动资金。
(二)2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1.募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 11 日出具的《关于同意上海
正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2349号),公司获准首次向特定对象非公开发行人民币普通股 9,437,854 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.39 元/股,募集资金总额为人民币182,999,989.06 元,扣除发行费用人民币 4,274,880.92 元(不含增值税)后,
公司本次募集资金净额为人民币 178,725,108.14 元。截至 2022 年 10 月 20 日,
上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2022
年 10 月 21 日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064 号”《验资报告》。
2.募集资金本年度使用情况
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