《科创板日报》1月14日讯（记者吴旭光）1月13日晚间，正帆科技公告称，经公司初步测算，预计2024年度实现营业收入为50亿元至55亿元，同比增长30%到 43%；归属于母公司所有者的净利润为5.22亿元至5.63亿元，同比增长30%到40%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3.7亿元至4.2亿元，同比增长220%到264%。

　　从正帆科技2024年三季报显示，该公司主营收入35.01亿元，同比上升45.23%；归母净利润3.32亿元，同比上升22.58%。若按其预计的2024年度实现归母净利润为5.22亿元至5.63亿元，其2024年第四季度归母净利润约为1.9亿元至2.31亿元。

　　对于业绩变化的主要原因，正帆科技表示，公司半导体行业市场的设备类业务和非设备类业务的份额均持续提升；公司非设备类业务收入大幅提升，业务结构转型效果明显。

　　正帆科技表示，公司经营性现金流大幅改善的主要原因是，公司的运营管理效率持续提升，原材料库存占比大幅下降；公司的应收款管理效果明显，应收款项增幅低于确认收入增幅。

　　正帆科技是泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商，主要从事向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。

　　《科创板日报》记者注意到，1月10日晚间，正帆科技发公告称，公司向不特定对象发行可转债申请获得上海证券交易所审核通过。这也是2025年科创板首单可转债项目过会。

　　据悉，正帆科技本次拟募资金10.4亿元，主要用于铜陵正帆电子材料有限公司二期年产890吨电子先进材料（半导体用前驱体）及30万立方电子级混合气体项目；正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目；正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目以及补充流动资金。

　　正帆科技表示，募投项目的实施将对公司业务转型升级和保持持续增长的业绩水平产生重要的影响。

　　需要注意的是，在此次募集资金投向上，正帆科技还拟投入1.7亿元补充流动资金及偿还银行贷款。

　　《科创板日报》记者注意到，正帆科技的资产负债率正逐年走高，偿债压力加大。

　　具体来看，2021年至2024年9月各期期末，正帆科技的流动比率分别为1.72倍、1.39倍、1.36倍和1.37倍；速动比率分别为1.04倍、0.81倍、0.65倍和0.68倍，合并口径的资产负债率为46.77%、59.53%和62.13%和62.57%。

　　正帆科技的流动比率、速动比率持续下降，资产负债率持续上升，主要由于公司业绩迅速增长，在执行订单备货及营运资金需求增加所致。

　　正帆科技回应，由于其募集资金需根据项目实施进度分阶段投入，为满足自身日益增长的业务对营运资金的需求，正帆科技增加了信用借款补充流动资金，导致流动负债金额持续增加。

　　值得注意的是，本次可转债发行完成后，正帆科技的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，资产负债率将进一步提升。

　　有财务分析人士对《科创板日报》记者分析称，该公司后续如可转债转发生转股，资产负债率将有所下降；若未来可转换公司债券持有人未能顺利转股，则正帆科技的资产负债率将持续处于高位。

　　此外，2024年12月3日晚间，正帆科技发布公告，拟使用自有资金3.36亿元收购鸿舸半导体少数股东合计30.5032%股权。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　交易完成后，正帆科技对鸿舸半导体的直接持股比例将由60%增加至90.5%。本次交易后，将进一步提升公司盈利能力和核心竞争力。其表示，本次交易不会对公司的财务状况、持续经营能力等造成重大不利影响。