公告日期：2024-08-28

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-091
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060万张，每张面值为人民币 100元，合计募集资金为人民币 41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币 716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023年 12月 31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 403,645,301.22

减：募集资金累计使用金额 42,510,966.91

其中：募集资金置换预先投入金额 20,815,703.14

募投项目已投入金额 21,695,263.77

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 574,188.69

加：累计使用募集资金进行现金管理收益 584,891.54

加：尚未支付的发行费用 139,519.01

等于：2023年 12月 31日募集资金余额 362,432,933.55

其中：2023年 12月 31日现金管理余额 349,900,000.00

2023年 12月 31 日募集资金专户余额 12,532,933.55

（三）募集资金上半年使用金额及半年度余额

截至 2024年 6月 30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 403,645,301.22

减：募集资金累计使用金额 65,558,946.26

其中：募集资金置换预先投入金额 ……
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