公告日期：2024-12-14

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-110
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务，公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

交易金额及期限：公司预计 2025 年度拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10 亿美元（约合人民币71.9 亿元）。资金来源为银行授信，不涉及募集资金。拟开展外汇套期保值业务
期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，开展期限内任一时点的交易金
额不超过前述额度范围。

已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十
六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司的出口业务和海外电站项目开发业务主要采用美元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益频繁，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额和资金来源

根据公司 2024 年底的外汇风险敞口、2025 年出口销售、外汇业务预测，2025
年外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10 亿美元（约合人民币 71.9 亿元），有效期内可循环使用。不涉及动用交易保证金和权利金。本次交易的资金来源为银行授信，不涉及募集资金。

（三）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、英镑等。
（四）交易期限及授权事项

拟开展外汇套期保值业务期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公
司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署（或签章）相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

三、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用远期、掉期、期权及上述产品组合作为外汇套期保值工具来锁定公司敞口的公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。