公告日期：2024-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境
内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为
人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税） 86,429,284.91元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87 元后，公司本次募集资金净额为 4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）

募集资金总额 4,862,100,000.00

减：以前年度使用募集资金余额 4,252,442,002.92

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 609,657,997.08

加：2023 年度专户利息收入 9,367,676.39

项目名称 金额（元）

2023 年度专户理财收益 51,474,308.27

理财产品到期赎回 6,056,000,000.00

可转让大额存单转让 60,000,000.00

减：购买理财产品（注 1） 5,434,000,000.00

节余募集资金永久补充流动资金（注 2） 3,776,310.39

转至回购证券专户的募集资金（注 3） 24,998,668.27

募投项目本年支出 559,899,056.67

手续费支出 9,982.14

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 763,815,964.27

注 1：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期节余募集资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”。
注 3：本期转至回购证券专户的募集资金详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保……
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