公告日期：2024-07-30

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-040
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金 275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字

[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体
情况详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《恒玄科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第一届董事会第十二次会议和第一届
监事会第六次会议，审议并通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进建设进度，公司拟在成都设立全资子公司，即恒玄科技（成都）有限公司（以下简称“恒玄成都”），并新增该子公司作为智能蓝牙音频芯片升级项目、智能 WiFi 音频芯片研发及产
业化项目、Type-C 音频芯片升级项目、发展与科技储备项目的实施主体。具体
内容详见 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-023）。
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，针对募投项目增加实施主体事项，公司、恒玄成都、中信银行股份
有限公司上海分行及中信建投证券股份有限公司于 2024 年 7 月 29 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 账号 专户
余额

恒玄成都 发 展 与 科 技 中信银行股份有 8110201012301795370 0.00

储备项目 限公司上海分行

注：专户余额为截止 2024 年 7 月 28 日的账户余额。

三、三方监管协议的主要内容

甲方：恒玄科技（上海）股份有限公司

恒玄科技（成都）有限公司

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方：中信银行股份有限公司上海分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_8110201012301795370_，截至_2024_年_7_月_28_日，专户余额为_0_万元。该专户仅用于甲方_发展与科技储备项目_等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通……
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