公告日期：2024-10-25

长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对优利德使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 12 月
29 日出具的《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,750.00 万股，每股发行价格为人民币：19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费用人民币 48,665,534.40 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 476,859,465.60元，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0005 号）。
二、募集资金的存放与使用情况

（一）募集资金存放情况

公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》， 公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 预计投资总额（万元）

1 仪器仪表产业园建设项目（第一期） 29,717.00

2 高端仪器仪表研发中心建设项目 5,177.00

3 全球营销服务网络升级建设项目 7,601.00

合计 42,495.00

注：

1、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”募投项目专户节余资金 6,336.74 万元（具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

2、公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次
会议，于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币 6,530 万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。

3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，
并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。

公司新项目投资情况如下：

序号 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集
（万元） 资金（万元）

1 高端测量仪器与热成 24 个月 优利德 8,034.58 8……
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