公告日期：2024-07-23

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-060
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于“星球转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 30 日

可转债除息日：2024 年 7 月 31 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 31 日

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日发行
的可转换公司债券（以下简称“星球转债”或“可转债”）将于 2024 年 7 月 31
日开始支付自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日期间的利息。根据《南通星
球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号）同意注册，公
司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发
行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“星球转债”自 2024
年 2 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/股。

因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股
票第一个归属期的股份登记工作，“星球转债”的转股价格自 2024 年 1 月 27 日
起调整为 33.04 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-001）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“星球转债”的转股价格自 2024 年 6 月
7 日起调整为 23.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“星球转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（一）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（二）付息方式

1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。

2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。