公告日期：2024-08-26

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-031
苏州浩辰软件股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月
16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会
第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月
10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金总

额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集到资金净额
1,050,310,428.83 元（已扣除承销费等相关费用合计 109,651,451.17 元）。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第 ZA15267号《验资报告》审验确认。

(二) 募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,050,310,428.83

减：累计投入募集资金投资项目金额 127,284,364.72

其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 90,000,000.00

其中：自筹资金先期投入置换金额 -

募集资金直接投入金额 -

超募资金永久补流 90,000,000.00

（2）2024 年半年度投入募集资金投资项目金额 37,284,364.72

其中：募集资金直接投入金额 37,284,364.72

加：累计银行存款利息收入 565,477.53

加：累计现金管理取得投资收益 7,019,570.63

加：尚未支出的发行费用 862,643.27

加：尚未置换的发行费用 ……
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