公告日期：2024-08-27

广东聚石化学股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万
元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集
资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币、元

明细 金额

募集资金总额 855,166,691.10

减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61

公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49

减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86

减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28

减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12

减：募投项目累计支付金额 340,823,153.46

减：临时补充流动资金 96,090,000.00

加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,067,126.91

募集资金专户余额 363,355.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限

公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使

用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专

户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募

投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，

对募集资金实行专户存储。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。

（二）募集资金的……
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