公告日期：2024-07-03

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-062
海南金盘智能科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日
召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021
年 3 月 IPO 募集资金以及 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输
配电设备智能制造项目”、“研发办公中心建设项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元，
募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48
元后，实际募集资金净额为 350,379,924.52 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月
4 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625 号《验资报告》。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686 号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券面值为 100元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68
元后，募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日
汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于 2021 年 3 月与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、募集资金投资项目的情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金投资项目情况

根据公司《海南金盘智能科技股份……
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