公告日期：2024-08-23

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司

可转债募投项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87 元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的 2024 年内达到预计可使用状态延长至 2026 年 6 月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 使用可转债 截至 2024 年 6 原计划达到预
号 项目名称 额 募集资金净 月 30 日累计投 定可使用状态
额 入募集资金 日期

1 南通精密金属零部 100,000.00 69,004.80 18,872.00 2024 年 12 月
件智能制造项目

的超募资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计 81,487.10 万
元。截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行的超募资金投资用于该项目建设的金
额为 12,482.30 万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），可转债募集资金已投入 18,872.00 万元，合计已投入 31,354.30 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次可转债募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
用状态日期 用状态日期

1 南通精密金属零部件智能制造项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月

(二)本次募投项目延期原因

本次募投项目延期的主要原因包括：

1、近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023 年公司部分产品订单情况未达预期。但 2024 年上半年以来，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。

2、截至 2024 年 6 月末，南通精密金属零部件智能制造项目生产用厂房建设
主体已经建成并竣工验收，正在进行逐步装修，部分设备需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。此外，公司与部分工程设备供应商按合同约定分阶段付款，部分款项尚未达到付款节点。

3、公司可转债募集资金于 2023 年 8 月到账，截至 2024 年 6 月末尚不足 12
个月。

四、募投项目继续实施的必要性及可行性

公司对“南通精密金属零部件智能制造项目”的必要性、可行性以及预计收益进行了重新论证，该项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：

（一）项目必要性分析

1、新增生产供应能力，提升市场占有率

公司深耕精密金属零部件领域多年，凭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。