公告日期：2024-08-23

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-049
广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）《募集资金管理制度》等规定，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

1、2021 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获
准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截
至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”
《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、2021 年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，募集资金专户的余额合计为人民币3,481,244.12元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 本期金额 累计金额

2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金① 321,201,400.00

减：支出发行费用 26,365,293.50

募集资金净额 294,836,106.50

减：支付的募投项目投资金额 856,851.38 292,870,427.47

减：支付的银行手续费及账户管理费 117.28 2,680.12

减：永久补充流动资金② 4,474,286.36 4,474,286.36

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 28,164.66 5,992,531.57

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,481,244.12 3,481,244.12

注：①2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元，其与公司募集资金总
额 353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系保荐机构直接扣留的保荐……
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